會計操作說明

會計系統(Accounting system)

初次進入會計系統須先選擇盤存制度,選定後無法更改,請謹慎選擇。


頁面-會計科目

可在此新增會計科目及期初餘額。對著會計科目點兩下可進入編輯頁面,按[編輯]後會出現反藍欄位,僅反藍欄位可編輯,完成後按[儲存]即可,首次使用請先在此頁面輸入各科目的期初餘額。

.新增的會計科目儲存後無法刪除。


頁面-傳票

此頁列出系統自動新增的傳票,狀態皆為”未過帳”,待會計確認無誤後再轉為”已過帳”。 最上方查看區間,請在選擇好區間後按[搜尋],資料即會更新。

新增傳票

按[新增]進入編輯頁面後,右方[新增]可增加內容欄位,科目名稱無法編輯,必須點”科目代號”選定會計科目後按[OK],系統會自動帶出科目名稱,按[儲存]後可輸入相關案件之關聯號或是新建關聯號。
直接儲存的傳票狀態會是”未過帳”,報表不會計算未過帳傳票,所以確認無誤後請記得按[已過帳],此張傳票才會列入計算。

操作系統時會自動產生傳票(預設會計科目)。
以定期盤存制為例,以下為對照表:

.對著資料點兩下即可進入編輯頁面。

.若須修改已過帳傳票,請先按[改成未過帳]再按[編輯]。

.日記帳、分類帳、試算表、損益表、資產負債表皆不計算未過帳傳票。

.預設會計科目可至近遠端系統內修改。


頁面-日記帳

選擇日期區間後,資料可預覽、匯出Excel或匯出PDF。

預覽畫面:


頁面-分類帳

先選擇日期區間,再選擇科目,資料可預覽、匯出Excel或匯出PDF。

預覽畫面:


頁面-試算表(畫面僅供參考)

選擇年度後,資料可預覽、匯出Excel或匯出PDF。
年底結算時,請按[計算該年餘額並設為下年期初餘額],系統會自動將科目的餘額延用至下一年度(期初餘額)。

預覽畫面:


頁面-資產負債表(畫面僅供參考)

選擇日期後,資料可預覽、匯出Excel或匯出PDF。

預覽畫面:


頁面-損益表(畫面僅供參考)

選擇日期區間後,資料可預覽、匯出Excel或匯出PDF。

預覽畫面:


頁面-類別

詳列所有代號對應的類別名稱,不建議修改,以免影響系統運算。


頁面-定期盤存(只有選擇定期盤存制才會有此分頁)

年末結算時請至此填入實際盤存金額,以利報表結算。